); 国联安德盛红利产权证券花费

基金管保费公报

公报送出日期:2015年1月20日

1。公报根本知识

基金著名的

国联安德盛红利产权证券花费基金

基金缩写

情况里格冷藏箱红利

基金主法典

257040

基金买卖法典

257040(前端)

257041(侯端)

基金和约见效日结巴地说出结巴地说出结巴地说出

2008年10月22日

基金主任姓名

国联安基金施行股份有限公司

基金负责人姓名

招商倾斜飞行股份股份有限公司

公报根底

保密的花费基金法、《保密的花费基金知识表明条例》、《国联安德盛红利产权证券花费基金基金和约》(以下简化“《基金和约》”)、《国联安德盛红利产权证券花费基金得到补偿阐明书(翻新)》等相关性法度公文

进项分派规范日

2014年12月31日

终止进项分派规范日的相关性目的

根本日利率期货(单位):元)

根本日基金进展于得益分派(单位):元)

8,447,

按股息将按比例放大分派的总数:元)

7,602,

管保费准备(单位):基金10元/股

年度股息数的阐明

这管保费是2014的最要紧的体管保费。。

注:停飞基金基金和约的商定,在绥靖基金共享限制的假定下,该基金每年的进项分派反正是1次。,多达12次,年度进项分派将按比例放大不较低的该年度可分派进项的90%,已经,假使基金和约有效期不到3个月,就缺席得益。;基金进项分派后,基金命运注定净值不应超越。秉承谨慎小心的道德标准,为了使基金命运注定净值不较低的面值,这一管保费准备是元/ 10股基金命运注定。。

2。以此类推与管保费相关性的知识

使发生关系指示性的日

2015年1月22日

除息日

2015年1月22日

现钞股息日

2015年1月23日

红利目标

基金保存使发生关系保存按人口平均在GTJA安联基金施行公司登记簿。。

股息再花费阐明

选择红利再花费方式的花费者红利再花费所得的基金命运注定将按2015年1月23日的基金命运注定净值计算决议,股息再花费命运注定的保存期是由t计算的。。选择红利再花费方式的花费者其红利再花费的基金命运注定将于2015年1月26日指导总计其基金报账,花费者可自2015年1月27日起查询、付赎金救人。

使发生关系指示性的日垄断(不含使发生关系指示性的日)操控了转托管转出还没有操控转托管改换的基金命运注定,股息再花费是秉承股息细分派来处置的。,让的基金命运注定将让给受命人和让人。。

涉税事项声明书

据宝库、情况税务总局公司或企业规定,基金分派给花费者的基金进项,临时免征所得税。

本钱相关性事项阐明

该基金已获免去股息红利。。选择股息再花费时尚的花费者将不再应用PU。。

注:(1)现钞股息将于1一个月的时期从基金托管人报账中理论上的。。

(2)解冻基金命运注定的红利发给秉承《国联安基金施行股份有限公司开路式基金事情不变的》的相关性规定处置。

三。以此类推必要心情的突出

(1)在指示性的日,敷用药的基金命运注定为,在登记簿日期,敷用药ReDE的基金命运注定。

(2)基金股息方式分为两类::现钞股息与股息再花费。基金命运注定保存人可以在基金吐艳日的买卖时期内到相关性欺骗格点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以使发生关系指示性的日垄断(不含2015年1月22日)基本事实一次选择或更改并经登记簿指示性的机构使有效的分赃方式为准。我以为请基金命运注定保存人查询股息。;假使你想改建股息方式,请须在相关性欺骗机关更改做事方法。。关闭基金命运注定保存人缺席选择指定的股息垄断,该基金的退婚股息支出方式是现钞股息。。

(3)股息不克不及的改建公司的风险和报答特点。,它不克不及的作废基金的花费风险,也不克不及的高处花费者。。

(4)基金命运注定净值因DIVID而核算为面值,在去市场买东西动摇等混乱的势力下,基金花费或资产净值能够仍有错过。

(5)商量方式

基金主任现场:或。

基金主任客户维修给打电话:021-38784766,400~7000~365(无长途给打电话)。

基金代劳机构:招商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳修建倾斜飞行股份股份有限公司、交通倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳邮政储蓄倾斜飞行股份股份有限公司、华夏倾斜飞行股份股份有限公司、浦东研制倾斜飞行股份股份有限公司、国泰莒南保密的股份股份有限公司、中信广场修建股份股份有限公司、招商保密的股份股份有限公司、柴纳银河保密的股份股份有限公司、国信保密的股份股份有限公司、广发保密的股份股份有限公司、兴业银行保密的股份股份有限公司、华泰联系保密的有限责任公司、新纪元保密的股份有限公司、中信广场保密的股份股份有限公司、华泰保密的股份股份有限公司、安信保密的股份股份有限公司、东边保密的股份股份有限公司、海通保密的股份股份有限公司、宏源保密的股份股份有限公司、宁波倾斜飞行股份股份有限公司、山西保密的股份股份有限公司、上海保密的有限责任公司、申银万国保密的股份股份有限公司、中信广场倾斜飞行股份股份有限公司、安建保密的股份有限公司、齐鲁保密的有限责任公司、湘财保密的股份有限公司、银泰保密的股份有限公司、柴纳花费保密的有限责任公司、平安无恙倾斜飞行股份股份有限公司、生色保密的股份股份有限公司、恒泰保密的股份股份有限公司、沃伯格保密的有限责任公司、信达保密的股份股份有限公司、渤海倾斜飞行股份股份有限公司、东海保密的股份有限公司、华孚保密的股份有限公司、华龙保密的有限责任公司、柴纳倾斜飞行股份股份有限公司、情况黄金保密的股份股份有限公司、东莞保密的有限责任公司、天相花费顾问股份有限公司、平安无恙保密的有限责任公司、中航保密的有限责任公司、西北保密的股份股份有限公司、长江保密的股份股份有限公司、华容保密的股份股份有限公司、中信广场万通保密的股份有限公司、天丰保密的股份股份有限公司、江海保密的有限责任公司、中信广场保密的(浙江)有限责任公司、柴纳国际期货经纪股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、杭州数米基金欺骗股份有限公司、上海佳购基金欺骗股份有限公司、上海日报基金欺骗股份有限公司、北京的旧称常恒基金欺骗股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金欺骗花费顾问股份有限公司、深圳群众财神基金欺骗股份有限公司、战争知识科学技术股份有限公司、Wan Yin财神(北京的旧称)基金欺骗股份有限公司等。。

(6)风险心情:基金主任从事精诚、勤奋失职的道德标准,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。基金的过来表示不许的代表到来的表示。花费有风险,朕请花费者细心理解基金的相关性法度公文。,选择公正本身风险花费优生交配的花费优生交配。

本公报。

国联安基金施行股份有限公司

2015年1月20日

柴纳联邦安徒生传保密的花费选择

基金管保费公报

公报送出日期:2015年1月20日

1。公报根本知识

基金著名的

柴纳联邦安徒生传保密的花费选择基金

基金缩写

国联安精选产权证券

基金主法典

257020

基金买卖法典

257020(前端)

257021(后端)

基金和约见效日结巴地说出结巴地说出结巴地说出

2005年12月28日

基金主任姓名

国联安基金施行股份有限公司

基金负责人姓名

华夏倾斜飞行股份股份有限公司

公报根底

保密的花费基金法、《保密的花费基金知识表明条例》、《柴纳联邦安徒生传保密的花费选择基金基金和约》(以下简化“《基金和约》”)、《柴纳联邦安徒生传保密的花费选择基金得到补偿阐明书(翻新)》等相关性法度公文。

进项分派规范日

2014年12月31日

终止进项分派规范日的相关性目的

根本日利率期货(单位):元)

根本日基金进展于得益分派(单位):元)

298,673,

按股息将按比例放大分派的总数:元)

149,336,

管保费准备(单位):基金10元/股

年度股息数的阐明

这管保费是2014的最要紧的体管保费。。

注:停飞基金基金和约的商定,在绥靖基金共享限制的假定下,该基金每年的进项分派反正是1次。,多达6次

年度进项分派将按比例放大不较低的该年度可分派进项的50%。

2。以此类推与管保费相关性的知识

使发生关系指示性的日

2015年1月22日

除息日

2015年1月22日

现钞股息日

2015年1月23日

红利目标

基金保存使发生关系保存按人口平均在GTJA安联基金施行公司登记簿。。

股息再花费阐明

选择红利再花费方式的花费者红利再花费所得的基金命运注定将按2015年1月23日的基金命运注定净值计算决议,股息再花费命运注定的保存期是由t计算的。。选择红利再花费方式的花费者其红利再花费的基金命运注定将于2015年1月26日指导总计其基金报账,花费者可自2015年1月27日起查询、付赎金救人。

使发生关系指示性的日垄断(不含使发生关系指示性的日)操控了转托管转出还没有操控转托管改换的基金命运注定,股息再花费是秉承股息细分派来处置的。,让的基金命运注定将让给受命人和让人。。

涉税事项声明书

据宝库、情况税务总局公司或企业规定,基金分派给花费者的基金进项,临时免征所得税。

本钱相关性事项阐明

该基金已获免去股息红利。。选择股息再花费时尚的花费者将不再应用PU。。

注:(1)现钞股息将于1一个月的时期从基金托管人报账中理论上的。。

(2)解冻基金命运注定的红利发给秉承《国联安基金施行股份有限公司开路式基金事情不变的》的相关性规定处置。

三。以此类推必要心情的突出

(1)在指示性的日,敷用药的基金命运注定为,在登记簿日期,敷用药ReDE的基金命运注定。

(2)基金股息方式分为两类::现钞股息与股息再花费。基金命运注定保存人可以在基金吐艳日的买卖时期内到相关性欺骗格点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以使发生关系指示性的日垄断(不含2015年1月22日)基本事实一次选择或更改并经登记簿指示性的机构使有效的分赃方式为准。我以为请基金命运注定保存人查询股息。;假使你想改建股息方式,请须在相关性欺骗机关更改做事方法。。关闭基金命运注定保存人缺席选择指定的股息垄断,该基金的退婚股息支出方式是现钞股息。。

(3)股息不克不及的改建公司的风险和报答特点。,它不克不及的作废基金的花费风险,也不克不及的高处花费者。。

(4)基金命运注定净值因DIVID而核算为面值,在去市场买东西动摇等混乱的势力下,基金花费或资产净值能够仍有错过。

(5)商量方式

基金主任现场:或。

基金主任客户维修给打电话:021-38784766,400~7000~365(无长途给打电话)。

基金代劳机构:华夏倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司、国泰莒南保密的股份股份有限公司、海通保密的股份股份有限公司、申银万国保密的股份股份有限公司、广发保密的股份股份有限公司、柴纳银河保密的股份股份有限公司、兴业银行保密的股份股份有限公司、交通倾斜飞行股份股份有限公司、招商保密的股份股份有限公司、招商倾斜飞行股份股份有限公司、华泰联系保密的有限责任公司、中信广场倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳修建倾斜飞行股份股份有限公司、浦东研制倾斜飞行股份股份有限公司、国信保密的股份股份有限公司、新纪元保密的股份有限公司、宏源保密的股份股份有限公司、安信保密的股份股份有限公司、东边保密的股份股份有限公司、宁波倾斜飞行股份股份有限公司、上海保密的有限责任公司、柴纳花费保密的有限责任公司、山西保密的股份股份有限公司、中信广场保密的花费股份有限公司、安建保密的股份有限公司、生色保密的股份股份有限公司、恒泰保密的股份股份有限公司、沃伯格保密的有限责任公司、齐鲁保密的有限责任公司、银泰保密的股份有限公司、平安无恙倾斜飞行股份股份有限公司、东海保密的股份有限公司、华孚保密的股份有限公司、华龙保密的有限责任公司、信达保密的股份股份有限公司、柴纳倾斜飞行股份股份有限公司、情况黄金保密的股份股份有限公司、东莞保密的有限责任公司、渤海倾斜飞行股份股份有限公司、平安无恙保密的有限责任公司、长江保密的股份股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、中信广场保密的股份股份有限公司、西北保密的股份股份有限公司、柴纳航空保密的股份股份有限公司、华泰保密的股份股份有限公司、华容保密的股份股份有限公司、中信广场万通保密的股份有限公司、天丰保密的股份有限公司、江海保密的有限责任公司、生色倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳国际期货经纪股份有限公司、中信广场保密的(浙江)有限责任公司、天相花费顾问股份有限公司、杭州数米基金欺骗股份有限公司、上海佳购基金欺骗股份有限公司、上海日报基金欺骗股份有限公司、北京的旧称常恒基金欺骗股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金欺骗花费顾问股份有限公司、深圳群众财神基金欺骗股份有限公司、战争知识科学技术股份有限公司、Wan Yin财神(北京的旧称)基金欺骗股份有限公司等。。

(6)风险心情:基金主任从事精诚、勤奋失职的道德标准,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。基金的过来表示不许的代表到来的表示。花费有风险,朕请花费者细心理解基金的相关性法度公文。,选择公正本身风险花费优生交配的花费优生交配。

本公报。

国联安基金施行股份有限公司

2015年1月20日

情况安徒生传坚定的保密的花费基金

分赃公报

公报送出日期:2015年1月20日

1。公报根本知识

基金著名的

情况安徒生传坚定的保密的花费基金

基金缩写

情况里格冷藏箱结成

基金主法典

255010

基金和约见效日结巴地说出结巴地说出结巴地说出

2003年8月8日

基金主任姓名

国联安基金施行股份有限公司

基金负责人姓名

柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司

公报根底

保密的花费基金法、《保密的花费基金知识表明条例》、《情况安徒生传坚定的保密的花费基金基金和约》(以下简化“《基金和约》”)、《情况安徒生传坚定的保密的花费基金得到补偿阐明书(翻新)》等相关性法度公文

进项分派规范日

2014年12月31日

终止进项分派规范日的相关性目的

根本日利率期货(单位):元)

根本日基金进展于得益分派(单位):元)

39,156,

按股息将按比例放大分派的总数:元)

管保费准备(单位):基金10元/股

年度股息数的阐明

这管保费是2014的最要紧的体管保费。。

注:停飞基金基金和约的商定,基金进项分派将按比例放大不较低的基金净进项的90%。基金的进项分派每年反正一次。,设置不到3个月,进项不分派。

2。以此类推与管保费相关性的知识

使发生关系指示性的日

2015年1月22日

除息日

2015年1月22日

现钞股息日

2015年1月23日

红利目标

基金保存使发生关系保存按人口平均在GTJA安联基金施行公司登记簿。。

股息再花费阐明

选择红利再花费方式的花费者红利再花费所得的基金命运注定将按2015年1月23日的基金命运注定净值计算决议,股息再花费命运注定的保存期是由t计算的。。选择红利再花费方式的花费者其红利再花费的基金命运注定将于2015年1月26日指导总计其基金报账,花费者可自2015年1月27日起查询、付赎金救人。

使发生关系指示性的日垄断(不含使发生关系指示性的日)操控了转托管转出还没有操控转托管改换的基金命运注定,股息再花费是秉承股息细分派来处置的。,让的基金命运注定将让给受命人和让人。。

涉税事项声明书

据宝库、情况税务总局公司或企业规定,基金分派给花费者的基金进项,临时免征所得税。

本钱相关性事项阐明

该基金已获免去股息红利。。选择股息再花费时尚的花费者将不再应用PU。。

注:(1)现钞股息将于1一个月的时期从基金托管人报账中理论上的。。

(2)解冻基金命运注定的红利发给秉承《国联安基金施行股份有限公司开路式基金事情不变的》的相关性规定处置。

三。以此类推必要心情的突出

(1)在指示性的日,敷用药的基金命运注定为,在登记簿日期,敷用药ReDE的基金命运注定。

(2)基金股息方式分为两类::现钞股息与股息再花费。基金命运注定保存人可以在基金吐艳日的买卖时期内到相关性欺骗格点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以使发生关系指示性的日垄断(不含2015年1月22日)基本事实一次选择或更改并经登记簿指示性的机构使有效的分赃方式为准。我以为请基金命运注定保存人查询股息。;假使你想改建股息方式,请须在相关性欺骗机关更改做事方法。。关闭基金命运注定保存人缺席选择指定的股息垄断,该基金的退婚股息支出方式是现钞股息。。

(3)股息不克不及的改建公司的风险和报答特点。,它不克不及的作废基金的花费风险,也不克不及的高处花费者。。

(4)基金命运注定净值因DIVID而核算为面值,在去市场买东西动摇等混乱的势力下,基金花费或资产净值能够仍有错过。

(5)商量方式

基金主任现场:或。

基金主任客户维修给打电话:021-38784766,400~7000~365(无长途给打电话)。

基金代劳机构:柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司、国泰莒南保密的股份股份有限公司、中信广场倾斜飞行股份股份有限公司、中信广场修建股份股份有限公司、招商保密的股份股份有限公司、申银万国保密的股份股份有限公司、华泰保密的股份股份有限公司、柴纳银河保密的股份股份有限公司、东吴保密的股份股份有限公司、国信保密的股份股份有限公司、海通保密的股份股份有限公司、广发保密的股份股份有限公司、兴业银行保密的股份股份有限公司、浦东研制倾斜飞行股份股份有限公司、交通倾斜飞行股份股份有限公司、招商倾斜飞行股份股份有限公司、华泰联系保密的有限责任公司、柴纳修建倾斜飞行股份股份有限公司、华夏倾斜飞行股份股份有限公司、山西保密的股份股份有限公司、新纪元保密的股份有限公司、宏源保密的股份股份有限公司、安信保密的股份股份有限公司、东边保密的股份股份有限公司、宁波倾斜飞行股份股份有限公司、上海保密的有限责任公司、柴纳花费保密的有限责任公司、安建保密的股份有限公司、生色保密的股份股份有限公司、恒泰保密的股份股份有限公司、沃伯格保密的有限责任公司、齐鲁保密的有限责任公司、银泰保密的股份有限公司、平安无恙倾斜飞行股份股份有限公司、信达保密的股份股份有限公司、东海保密的股份有限公司、华孚保密的股份有限公司、华龙保密的有限责任公司、柴纳倾斜飞行股份股份有限公司、情况黄金保密的股份股份有限公司、渤海倾斜飞行股份股份有限公司、东莞保密的有限责任公司、西北保密的股份股份有限公司、长江保密的股份股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、平安无恙保密的有限责任公司、柴纳航空保密的股份股份有限公司、中信广场保密的股份股份有限公司、华容保密的股份股份有限公司、中信广场万通保密的股份有限公司、天丰保密的股份股份有限公司、江海保密的有限责任公司、中信广场保密的(浙江)有限责任公司、柴纳国际期货经纪股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、杭州数米基金欺骗股份有限公司、上海佳购基金欺骗股份有限公司、上海日报基金欺骗股份有限公司、北京的旧称常恒基金欺骗股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金欺骗花费顾问股份有限公司、深圳群众财神基金欺骗股份有限公司、战争知识科学技术股份有限公司、Wan Yin财神(北京的旧称)基金欺骗股份有限公司等。。

(6)风险心情:基金主任从事精诚、勤奋失职的道德标准,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。基金的过来表示不许的代表到来的表示。花费有风险,朕请花费者细心理解基金的相关性法度公文。,选择公正本身风险花费优生交配的花费优生交配。

本公报。

国联安基金施行股份有限公司

2015年1月20日

柴纳联邦安徒生传保密的花费小选择

基金管保费公报

公报送出日期:2015年1月20日

1。公报根本知识

基金著名的

柴纳联邦安徒生传保密的花费小选择基金

基金缩写

全国性的联系冷藏箱小盘选配

基金主法典

257010

基金和约见效日结巴地说出结巴地说出结巴地说出

2004年4月12日

基金主任姓名

国联安基金施行股份有限公司

基金负责人姓名

柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司

公报根底

保密的花费基金法、《保密的花费基金知识表明条例》、《柴纳联邦安徒生传保密的花费小选择基金基金和约》(以下简化“《基金和约》”)、《柴纳联邦安徒生传保密的花费小选择基金得到补偿阐明书(翻新)》等相关性法度公文

进项分派规范日

2014年12月31日

终止进项分派规范日的相关性目的

根本日利率期货(单位):元)

根本日基金进展于得益分派(单位):元)

63,715,

按股息将按比例放大分派的总数:元)

管保费准备(单位):基金10元/股

年度股息数的阐明

这管保费是2014的最要紧的体管保费。。

注:停飞基金基金和约的商定,基金进项分派将按比例放大不较低的基金净进项的90%。基金的进项分派每年反正一次。,设置不到3个月,进项不分派。

2。以此类推与管保费相关性的知识

使发生关系指示性的日

2015年1月22日

除息日

2015年1月22日

现钞股息日

2015年1月23日

红利目标

基金保存使发生关系保存按人口平均在GTJA安联基金施行公司登记簿。。

股息再花费阐明

选择红利再花费方式的花费者红利再花费所得的基金命运注定将按2015年1月23日的基金命运注定净值计算决议,股息再花费命运注定的保存期是由t计算的。。选择红利再花费方式的花费者其红利再花费的基金命运注定将于2015年1月26日指导总计其基金报账,花费者可自2015年1月27日起查询、付赎金救人。

使发生关系指示性的日垄断(不含使发生关系指示性的日)操控了转托管转出还没有操控转托管改换的基金命运注定,股息再花费是秉承股息细分派来处置的。,让的基金命运注定将让给受命人和让人。。

涉税事项声明书

据宝库、情况税务总局公司或企业规定,基金分派给花费者的基金进项,临时免征所得税。

本钱相关性事项阐明

该基金已获免去股息红利。。选择股息再花费时尚的花费者将不再应用PU。。

注:(1)现钞股息将于1一个月的时期从基金托管人报账中理论上的。。

(2)解冻基金命运注定的红利发给秉承《国联安基金施行股份有限公司开路式基金事情不变的》的相关性规定处置。

三。以此类推必要心情的突出

(1)在指示性的日,敷用药的基金命运注定为,在登记簿日期,敷用药ReDE的基金命运注定。

(2)基金股息方式分为两类::现钞股息与股息再花费。基金命运注定保存人可以在基金吐艳日的买卖时期内到相关性欺骗格点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以使发生关系指示性的日垄断(不含2015年1月22日)基本事实一次选择或更改并经登记簿指示性的机构使有效的分赃方式为准。我以为请基金命运注定保存人查询股息。;假使你想改建股息方式,请须在相关性欺骗机关更改做事方法。。关闭基金命运注定保存人缺席选择指定的股息垄断,该基金的退婚股息支出方式是现钞股息。。

(3)股息不克不及的改建公司的风险和报答特点。,它不克不及的作废基金的花费风险,也不克不及的高处花费者。。

(4)基金命运注定净值因DIVID而核算为面值,在去市场买东西动摇等混乱的势力下,基金花费或资产净值能够仍有错过。

(5)商量方式

基金主任现场:或。

基金主任客户维修给打电话:021-38784766,400~7000~365(无长途给打电话)。

基金代劳机构:招商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳修建倾斜飞行股份股份有限公司、交通倾斜飞行股份股份有限公司、华夏倾斜飞行股份股份有限公司、浦东研制倾斜飞行股份股份有限公司、国泰莒南保密的股份股份有限公司、中信广场修建股份股份有限公司、招商保密的股份股份有限公司、柴纳银河保密的股份股份有限公司、国信保密的股份股份有限公司、广发保密的股份股份有限公司、兴业银行保密的股份股份有限公司、华泰联系保密的有限责任公司、新纪元保密的股份有限公司、中信广场保密的股份股份有限公司、华泰保密的股份股份有限公司、安信保密的股份股份有限公司、东边保密的股份股份有限公司、海通保密的股份股份有限公司、宏源保密的股份股份有限公司、宁波倾斜飞行股份股份有限公司、山西保密的股份股份有限公司、上海保密的有限责任公司、申银万国保密的股份股份有限公司、中信广场倾斜飞行股份股份有限公司、安建保密的股份有限公司、齐鲁保密的有限责任公司、银泰保密的股份有限公司、柴纳花费保密的有限责任公司、平安无恙倾斜飞行股份股份有限公司、生色保密的股份股份有限公司、恒泰保密的股份股份有限公司、沃伯格保密的有限责任公司、信达保密的股份股份有限公司、渤海倾斜飞行股份股份有限公司、东海保密的股份有限公司、华孚保密的股份有限公司、华龙保密的有限责任公司、柴纳倾斜飞行股份股份有限公司、情况黄金保密的股份股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、平安无恙保密的有限责任公司、中航保密的有限责任公司、西北保密的股份股份有限公司、长江保密的股份股份有限公司、华容保密的股份股份有限公司、中信广场万通保密的股份有限公司、天丰保密的股份股份有限公司、江海保密的有限责任公司、中信广场保密的(浙江)有限责任公司、东吴保密的股份股份有限公司、柴纳国际期货经纪股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、杭州数米基金欺骗股份有限公司、上海佳购基金欺骗股份有限公司、上海日报基金欺骗股份有限公司、北京的旧称常恒基金欺骗股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金欺骗花费顾问股份有限公司、深圳群众财神基金欺骗股份有限公司、战争知识科学技术股份有限公司、Wan Yin财神(北京的旧称)基金欺骗股份有限公司等。。

(6)风险心情:基金主任从事精诚、勤奋失职的道德标准,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。基金的过来表示不许的代表到来的表示。花费有风险,朕请花费者细心理解基金的相关性法度公文。,选择公正本身风险花费优生交配的花费优生交配。

本公报。

国联安基金施行股份有限公司

2015年1月20日

安联优势产权证券花费

基金管保费公报

公报送出日期:2015年1月20日

1。公报根本知识

基金著名的

安联优势产权证券花费基金

基金缩写

情况里格优势股

基金主法典

257030

基金买卖法典

257030(前端)

257031(侯端)

基金和约见效日结巴地说出结巴地说出结巴地说出

2007年1月24日

基金主任姓名

国联安基金施行股份有限公司

基金负责人姓名

招商倾斜飞行股份股份有限公司

公报根底

保密的花费基金法、《保密的花费基金知识表明条例》、《安联优势产权证券花费基金基金和约》(以下简化“《基金和约》”)、《安联优势产权证券花费基金得到补偿阐明书(翻新)》等相关性法度公文。

进项分派规范日

2014年12月31日

终止进项分派规范日的相关性目的

根本日利率期货(单位):元)

根本日基金进展于得益分派(单位):元)

171,986,

按股息将按比例放大分派的总数:元)

154,788,

管保费准备(单位):基金10元/股

年度股息数的阐明

这管保费是2014的最要紧的体管保费。。

注:停飞基金基金和约的商定,在绥靖基金共享限制的假定下,该基金每年的进项分派反正是1次。,多达12次,年度进项分派将按比例放大不较低的该年度可分派进项的90%。

2。以此类推与管保费相关性的知识

使发生关系指示性的日

2015年1月22日

除息日

2015年1月22日

现钞股息日

2015年1月23日

红利目标

基金保存使发生关系保存按人口平均在GTJA安联基金施行公司登记簿。。

股息再花费阐明

选择红利再花费方式的花费者红利再花费所得的基金命运注定将按2015年1月23日的基金命运注定净值计算决议,股息再花费命运注定的保存期是由t计算的。。选择红利再花费方式的花费者其红利再花费的基金命运注定将于2015年1月26日指导总计其基金报账,花费者可自2015年1月27日起查询、付赎金救人。

使发生关系指示性的日垄断(不含使发生关系指示性的日)操控了转托管转出还没有操控转托管改换的基金命运注定,股息再花费是秉承股息细分派来处置的。,让的基金命运注定将让给受命人和让人。。

涉税事项声明书

据宝库、情况税务总局公司或企业规定,基金分派给花费者的基金进项,临时免征所得税。

本钱相关性事项阐明

该基金已获免去股息红利。。选择股息再花费时尚的花费者将不再应用PU。。

注:(1)现钞股息将于1一个月的时期从基金托管人报账中理论上的。。

(2)解冻基金命运注定的红利发给秉承《国联安基金施行股份有限公司开路式基金事情不变的》的相关性规定处置。

三。以此类推必要心情的突出

(1)在指示性的日,敷用药的基金命运注定为,在登记簿日期,敷用药ReDE的基金命运注定。

(2)基金股息方式分为两类::现钞股息与股息再花费。基金命运注定保存人可以在基金吐艳日的买卖时期内到相关性欺骗格点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以使发生关系指示性的日垄断(不含2015年1月22日)基本事实一次选择或更改并经登记簿指示性的机构使有效的分赃方式为准。我以为请基金命运注定保存人查询股息。;假使你想改建股息方式,请须在相关性欺骗机关更改做事方法。。关闭基金命运注定保存人缺席选择指定的股息垄断,该基金的退婚股息支出方式是现钞股息。。

(3)股息不克不及的改建公司的风险和报答特点。,它不克不及的作废基金的花费风险,也不克不及的高处花费者。。

(4)基金命运注定净值因DIVID而核算为面值,在去市场买东西动摇等混乱的势力下,基金花费或资产净值能够仍有错过。

(5)商量方式

基金主任现场:或。

基金主任客户维修给打电话:021-38784766,400~7000~365(无长途给打电话)。

基金代劳机构:招商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳修建倾斜飞行股份股份有限公司、国泰莒南保密的股份股份有限公司、申银万国保密的股份股份有限公司、华泰联系保密的有限责任公司、柴纳银河保密的股份股份有限公司、招商保密的股份股份有限公司、兴业银行保密的股份股份有限公司、国信保密的股份股份有限公司、浦东研制倾斜飞行股份股份有限公司、海通保密的股份股份有限公司、中信广场倾斜飞行股份股份有限公司、交通倾斜飞行股份股份有限公司、华夏倾斜飞行股份股份有限公司、最要紧的创业保密的股份股份有限公司、中海保密的股份股份有限公司、广发保密的股份股份有限公司、中信广场修建股份股份有限公司、山西保密的股份股份有限公司、新纪元保密的股份有限公司、宏源保密的股份股份有限公司、柴纳花费保密的有限责任公司、安信保密的股份股份有限公司、东边保密的股份股份有限公司、上海保密的有限责任公司、宁波倾斜飞行股份股份有限公司、安建保密的股份有限公司、生色保密的股份股份有限公司、恒泰保密的股份股份有限公司、沃伯格保密的有限责任公司、齐鲁保密的有限责任公司、银泰保密的股份有限公司、平安无恙倾斜飞行股份股份有限公司、东海保密的股份有限公司、华孚保密的股份有限公司、信达保密的股份股份有限公司、华龙保密的有限责任公司、柴纳倾斜飞行股份股份有限公司、情况黄金保密的股份股份有限公司、渤海倾斜飞行股份股份有限公司、东莞保密的有限责任公司、长江保密的股份股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、平安无恙保密的有限责任公司、华泰保密的股份股份有限公司、柴纳航空保密的股份股份有限公司、西北保密的股份股份有限公司、中信广场保密的股份股份有限公司、华容保密的股份股份有限公司、中信广场万通保密的股份有限公司、天丰保密的股份股份有限公司、江海保密的有限责任公司、中信广场保密的(浙江)有限责任公司、柴纳国际期货经纪股份有限公司、天相花费顾问股份有限公司、杭州数米基金欺骗股份有限公司、上海佳购基金欺骗股份有限公司、上海日报基金欺骗股份有限公司、北京的旧称常恒基金欺骗股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金欺骗花费顾问股份有限公司、深圳群众财神基金欺骗股份有限公司、战争知识科学技术股份有限公司、Wan Yin财神(北京的旧称)基金欺骗股份有限公司等。。

(6)风险心情:基金主任从事精诚、勤奋失职的道德标准,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。基金的过来表示不许的代表到来的表示。花费有风险,朕请花费者细心理解基金的相关性法度公文。,选择公正本身风险花费优生交配的花费优生交配。

本公报。

国联安基金施行股份有限公司

2015年1月20日

国联安基金施行股份有限公司

使用着的郭连欣:机敏使具一定形式混合型保密的花费基金高处杭州数米基金欺骗股份有限公司为代销机构的公报

停飞国联安基金施行股份有限公司(以下简化“本公司”)与杭州数米基金欺骗股份有限公司(以下简化“数米基金”)签字的国联安基金施行股份有限公司开路式保密的花费基金欺骗维修代劳拟定草案,2015年1月20日以后,高处国际里格费的全部效果:001007,寄售机构,以下简化基金。

停飞本公司于2015年1月14日释放令的《郭连欣:机敏使具一定形式混合型保密的花费基金命运注定出售公报》,基金自2015年1月20日至2015年2月9日,经过公司直销还击和网上买卖直销。、欺骗代劳等欺骗格点。公司可以真正的延年益寿或延长提款学期。。

花费者奇妙的基金的特性,请登陆朕的网站查询招股阐明书并翻新,商量基金的详细情况。

花费者也可以经过以下方式心得或请教细节:

1、国联安基金施行股份有限公司:

客户维修直接联络热线服务电话:021-38784766,400—700—0365(缺席长途给打电话);

网站:,;

2、杭州数米基金欺骗股份有限公司:

客户维修直接联络热线服务电话:4000-766-123

网站:

迎将广阔花费者来电商量、在公司旗下开路式基金、敷用药和付赎金救人相关性事情。

要紧心情:

1、这公报只会发布高处全部效果的成绩。。到来,假使几米基金代表欺骗和相关性事情,在指定时期将释放令新的公报。。

2、本公报的终极解说权归公司保存。。

3、在花费者处置基金买卖等相关性事情垄断,细心理解基金的基金和约、得到补偿阐明书、风险预警及相关性事情不变的及运算指路标等。

风险心情:基金主任从事精诚、勤奋失职的道德标准,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。基金的过来表示不许的代表到来的表示。花费有风险,敬请花费者负责理解基金的相关性法度公文,选择公正本身风险花费优生交配的花费优生交配。

本公报。

国联安基金施行股份有限公司

1月20日15,二

国联安基金施行股份有限公司

网上直销平台划拨款项事情核算公报

感激花费者对他们的长期的相信和倒退。,能力更强的地绥靖花费者的从事金融参加运动盘问,国联安基金施行股份有限公司(以下简化本公司)决议2015年1月20日以后,对花费者经过本公司网上直销平台经过划拨款项买卖方式的会员费事情研制估价赞许的参加运动。具体的使满足如次:

一、参加运动时期

2015年1月20日以后至2015年2月9日。

二、一套外衣基金射程:

郭连欣:机敏使具一定形式混合型保密的花费基金。

三、花费者一套外衣射程

挖泥机国联安基金网上直销报账并经过划拨款项买卖方式停止基金会员费事情的私人的花费者。

四、参加运动使满足

1、订阅估价补贴

参加运动音延,花费者在本公司网上直销平台经过划拨款项买卖方式停止会员费郭连欣:机敏使具一定形式混合型保密的花费基金网球场前端免费时尚下且单笔会员费总数为1000元(含)结束的,朕公司仍然高高的的补贴率。,订阅率核算为原始订阅的1折。。基金的原始会员估价一套外衣于恒定费,基金初始会员费费的执行环境,无补贴赞许的。

花费者使用划拨款项买卖为买卖提出资产。,会员费基金发生的倾斜飞行划拨款项/划拨款项做事方法费为BOR。;付赎金救人、股息和付还所发生的转变费应由公司承当。。

五、花费者可以经过以下方式请教相关性特性:

朕公司的网站:;

朕的客户维修直接联络热线服务电话:021-38784766 400—700—0365(缺席长途给打电话);

朕的客户维修电子邮箱:。

六、要紧心情

1、花费者与基金买卖前,细心理解基金的基金和约、得到补充指示性的及其翻新、风险预警及相关性事情不变的及运算指路标等;

2、本公报的终极解说权归公司保存。;

3、本公报仅就核算网上直销平台划拨款项买卖方式相关性估价赞许的参加运动的公司或企业事项拨款公报,除非:

后端免费时尚下的相关性基金会员估价;

4、本公司保存修正管保估价的使发生关系。,请坚持到底朕公司的公报。。

风险心情:我公司赞成精诚、勤奋尽职的施行道德标准与基金A的应用,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。招引花费者关怀花费风险。花费者在敷用药网上买卖事情前,将会细心理解网上买卖拟定草案、相关性不变的,心得网上买卖的固有风险,花费者应谨慎的选择,在应用中坚持良好的在线买卖知识,异常地相关性报告和密码电文。

国联安基金施行股份有限公司

1月20日,二,15

努南实在增长纽带型保密的花费基金管保费公报

公报送出日期:2015年1月20日

1。公报根本知识

基金著名的

努南实在增长纽带型保密的花费基金

基金缩写

努南实在增长纽带

基金主法典

253060

基金和约见效日结巴地说出结巴地说出结巴地说出

2014年7月29日

基金主任姓名

国联安基金施行股份有限公司

基金负责人姓名

中信广场倾斜飞行股份股份有限公司

公报根底

保密的花费基金法、《保密的花费基金知识表明条例》、《努南实在增长纽带型保密的花费基金基金和约》(以下简化“《基金和约》”)、《努南实在增长纽带型保密的花费基金得到补偿阐明书(翻新)》等相关性法度公文

进项分派规范日

2014年12月31日

年度股息数的阐明

这管保费是2014的最要紧的体管保费。

使从属等级基金的基金缩写

努南实在增长纽带A

努南实在增长纽带B

部属等级基金买卖法典

253060

253061

终止规范日使从属等级基金的相关性目的

规范不日分类学利率期货命运注定(单位):元)

1.0610

1.0510

规范日、使从属基金可分派得益(单位):元)

5,300,933.84

247,946.92

按股息将按比例放大分派的总数:元)

4,240,747.07

198,357.54

这次基金劝告准备(股):基金10元/股

0.2

0.12

注:停飞基金基金和约的商定,在绥靖基金共享限制的假定下,基金的年进项分派反正是1倍。,多达12次,每回分派将按比例放大不较低的进项分派规范日可供分派得益的80%。假使基金和约有效期不超越3个月,则缺席得益分派。。

2。以此类推与管保费相关性的知识

使发生关系指示性的日

2015年1月22日

除息日

2015年1月22日

现钞股息日

2015年1月23日

红利目标

基金保存使发生关系保存按人口平均在GTJA安联基金施行公司登记簿。

股息再花费阐明

选择红利再花费方式的花费者红利再花费所得的基金命运注定将按2015年1月23日的基金命运注定净值计算决议,股息再花费命运注定的保存期是由t计算的。。选择红利再花费方式的花费者其红利再花费的基金命运注定将于2015年1月26日指导总计其基金报账,花费者可自2015年1月27日起查询、付赎金救人。

涉税事项声明书

据宝库、情况税务总局公司或企业规定,基金分派给花费者的基金进项,临时免征所得税。

本钱相关性事项阐明

该基金已获免去股息红利。。选择股息再花费时尚的花费者将不再应用PU。。

注:(1)现钞股息将于1一个月的时期从基金托管人报账中理论上的。。

(2)解冻基金命运注定的红利发给秉承《国联安基金施行股份有限公司开路式基金事情不变的》的相关性规定处置。

三。以此类推必要心情的突出

(1)在指示性的日,敷用药的基金命运注定为,在登记簿日期,敷用药ReDE的基金命运注定。

(2)基金股息方式分为两类::现钞股息与股息再花费。基金命运注定保存人可以在基金吐艳日的买卖时期内到相关性欺骗格点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以使发生关系指示性的日垄断(不含2015年1月22日)基本事实一次选择或更改并经登记簿指示性的机构使有效的分赃方式为准。我以为请基金命运注定保存人查询股息。;假使你想改建股息方式,请须在相关性欺骗机关更改做事方法。。关闭基金命运注定保存人缺席选择指定的股息垄断,该基金的退婚股息支出方式是现钞股息。。

(3)股息不克不及的改建公司的风险和报答特点。,它不克不及的作废基金的花费风险,也不克不及的高处花费者。。

(4)基金命运注定净值因DIVID而核算为面值,在去市场买东西动摇等混乱的势力下,基金花费或资产净值能够仍有错过。

(5)商量方式

基金主任现场:或。

基金主任客户维修给打电话:021-38784766,400~7000~365(无长途给打电话)。

基金代劳机构:浦东研制倾斜飞行股份股份有限公司、宁波倾斜飞行股份股份有限公司、交通倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳修建倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳倾斜飞行股份股份有限公司、华夏倾斜飞行股份股份有限公司、渤海倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳邮政储蓄倾斜飞行有限责任公司、中信广场倾斜飞行股份股份有限公司、平安无恙倾斜飞行股份股份有限公司、东莞倾斜飞行股份股份有限公司、国泰莒南保密的股份股份有限公司、长江保密的股份股份有限公司、沃伯格保密的有限责任公司、东吴保密的股份股份有限公司、安建保密的股份有限公司、海通保密的股份股份有限公司、东边保密的股份股份有限公司、情况黄金保密的股份股份有限公司、东海保密的股份有限公司、华泰保密的股份股份有限公司、生色保密的股份股份有限公司、申银万国保密的股份股份有限公司、西部保密的股份股份有限公司、华龙保密的有限责任公司、中信广场保密的(浙江)有限责任公司、国元保密的股份股份有限公司、西北保密的股份股份有限公司、西北保密的股份股份有限公司、国信保密的股份股份有限公司、柴纳花费保密的有限责任公司、安信保密的股份股份有限公司、招商保密的股份股份有限公司、平安无恙保密的有限责任公司、天丰保密的股份股份有限公司、华孚保密的股份有限公司、广发保密的股份股份有限公司、招商倾斜飞行股份股份有限公司、柴纳国际期货经纪股份有限公司、杭州数米基金欺骗股份有限公司、上海佳购基金欺骗股份有限公司、上海日报基金欺骗股份有限公司、北京的旧称常恒基金欺骗股份有限公司、Noah Zheng Xing(上海)基金欺骗花费顾问股份有限公司、深圳群众财神基金欺骗股份有限公司、战争知识科学技术股份有限公司、Wan Yin财神(北京的旧称)基金欺骗股份有限公司等。。

(6)风险心情:基金主任从事精诚、勤奋失职的道德标准,但它不克不及以誓言约束基础推进。,不以誓言约束最底下的进项。基金的过来表示不许的代表到来的表示。花费有风险,朕请花费者细心理解基金的相关性法度公文。,选择公正本身风险花费优生交配的花费优生交配。

本公报。

国联安基金施行股份有限公司

2015年1月20日

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