万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金称呼

万元丰支出时限吐艳建立互信关系证明

券 使充满基金

基金缩写

万元激化时限吐艳建立互信关系进项

(缩写):全讯网址)

基金主法典 161911

基金和约失效日期 2013 年 5 月 7 日

基金代理商姓名 万家基金设法对付陈旧的有限公司

基金托管人姓名 华夏银行陈旧的陈旧的有限公司

公报根据

《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

金 法》、《公 开 募集 证 券 投 资 基 金

运 作 管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

时限好处 放 债 券 型 证 券 投 资 基

金 基 金 合 同》、《万 家 歉收 益 定

吐艳式建立互信关系担保使充满基金募集

阐明书》

支出分派提及日 2016 年 9 月 8 日

截 止 收 益

分 配 基 准

日 的 相互关系手指

提及日基金非常净值(单位):元 )

提及日基金可分派利润(单位):元 ) 8,866,

使夭折提及日 由于基金结成 双方共同议定的点 红 洁治计

分派要点(单位):元 )

4,433,

股息分派设计(股):元/ 10 基金非常

年度结清分配金的阐明 2016 年度进项的第 3 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十公正地 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 两三个月可以 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

合法正当登记签到日 2016 年 9 月 23 日

除息日 2016 年 9 26个月 日 (亲密的) 2016 年 9 月 23 日(宫廷)

现钞分配金结清日 2016 年 9 月 28 日 (亲密的) 2016 年 9 月 27 日 (场 外)

额外令人高兴的事情情郎

登记签到日期在中国担保登记签到处和Cl登记签到。

基金一切的陈旧的持有人

红 利 再 投 资 相 关 事 项

的阐明

该基金发生封锁期。,无股息再使充满

涉税事项叙述 据国库、 正式的税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 《状态吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱相互关系事项阐明 本基金规矩股息免收分赃经纪业

注:陈旧的陈旧的有限公司的支出分派打算曾经举行了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 正当分派期(2016) 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 23 停滞基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同有朝一日收回(2016)。 年 9 月 20 日) 万家丰进项在深圳担保买卖

停滞1小时 (9:30-10:30) 。

(3 )规矩股息不能的使不适本基金的风险进项特点,它不能的缩减基金的使充满。

风险或预付本基金的使充满进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 合法正当 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

宫廷用功舒服的基金非常拿规矩股息合法正当。

(5 )本基金非常持有人及预期懂本基金支持物关心知识的使充满者,可以登

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 征询相互关系事项。

格外地注意到。

万家基金设法对付陈旧的有限公司

2016 年 9 月 20 日

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